有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月19日 至 2019年1月18日 | 自 2019年1月19日 至 2019年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 424,812 | 3,299,793 |
| 受取利息 | 3,433 | 2,811 |
| 有価証券売買等損益 | 119,268,862 | 82,805,833 |
| 為替差損益 | -2,148,444 | -4,825,319 |
| 営業収益合計 | 117,548,663 | 81,283,118 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,630 | 5,669 |
| 受託者報酬 | 893,589 | 929,769 |
| 委託者報酬 | 14,185,718 | 14,760,007 |
| その他費用 | 420,185 | 403,802 |
| 営業費用合計 | 15,504,122 | 16,099,247 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 102,044,541 | 65,183,871 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 102,044,541 | 65,183,871 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 102,044,541 | 65,183,871 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 460,663 | 112,173 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,194,415 | -183,156,755 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,073,584 | 4,178,852 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,073,584 | 4,178,852 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,864,944 | 36,212,890 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,864,944 | 36,212,890 |
| 分配金 | － | － |