有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月19日 至 2018年7月18日 | 自 2018年7月19日 至 2019年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,779,615 | 424,812 |
| 受取利息 | 484 | 3,433 |
| 有価証券売買等損益 | -350,297,598 | 119,268,862 |
| 為替差損益 | 4,944,768 | -2,148,444 |
| 営業収益合計 | -343,572,731 | 117,548,663 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,552 | 4,630 |
| 受託者報酬 | 945,245 | 893,589 |
| 委託者報酬 | 15,005,673 | 14,185,718 |
| その他費用 | 408,380 | 420,185 |
| 営業費用合計 | 16,362,850 | 15,504,122 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -359,935,581 | 102,044,541 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -359,935,581 | 102,044,541 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -359,935,581 | 102,044,541 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,469,644 | 460,663 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -328,986,933 | -216,194,415 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 647,268 | 15,073,584 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 647,268 | 15,073,584 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,029,274 | 3,864,944 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 219,942 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,809,332 | 3,864,944 |
| 分配金 | － | － |