ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,783,229 | 415,078 |
| 金銭信託 | － | 15,338,243 |
| コール・ローン | 19,628,274 | － |
| 投資信託受益証券 | 127,825,045 | 58,483,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,944,262,057 | 2,048,659,314 |
| 派生商品評価勘定 | 1,699 | － |
| 流動資産計 | 2,093,500,304 | 2,122,895,788 |
| 資産の部合計 | 2,093,500,304 | 2,122,895,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,572,831 | － |
| 未払解約金 | 521,188 | 598,975 |
| 未払受託者報酬 | 457,153 | 444,329 |
| 未払委託者報酬 | 7,257,225 | 7,053,723 |
| 未払利息 | 53 | － |
| その他未払費用 | 118,089 | 111,732 |
| 流動負債計 | 16,926,539 | 8,208,759 |
| 負債の部合計 | 16,926,539 | 8,208,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,405,560,698 | 2,330,881,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -328,986,933 | -216,194,415 |
| （分配準備積立金） | 131,467,122 | 134,131,491 |
| 元本等合計 | 2,076,573,765 | 2,114,687,029 |
| 純資産の部合計 | 2,076,573,765 | 2,114,687,029 |
| 負債・純資産合計 | 2,093,500,304 | 2,122,895,788 |
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