ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月19日 至 2019年7月18日 | 自 2019年7月19日 至 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,299,793 | 733,986 |
| 受取利息 | 2,811 | 7,405 |
| 有価証券売買等損益 | 82,805,833 | 35,001,524 |
| 為替差損益 | -4,825,319 | 203,658 |
| 営業収益合計 | 81,283,118 | 35,946,573 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,669 | 7,522 |
| 受託者報酬 | 929,769 | 997,109 |
| 委託者報酬 | 14,760,007 | 15,829,172 |
| その他費用 | 403,802 | 411,782 |
| 営業費用合計 | 16,099,247 | 17,245,585 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 65,183,871 | 18,700,988 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 65,183,871 | 18,700,988 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 65,183,871 | 18,700,988 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 112,173 | -883,665 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,156,755 | -159,485,009 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,178,852 | 5,882,535 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,178,852 | 5,882,535 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,212,890 | 1,795,442 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,212,890 | 1,795,442 |
| 分配金 | － | － |
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