ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月19日 至 2021年7月19日 | 自 2021年7月20日 至 2022年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,020,084 | 1,535,153 |
| 受取利息 | 2 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | -113,318,662 | 239,738,793 |
| 為替差損益 | 2,982,131 | 4,446,804 |
| 営業収益合計 | -109,316,445 | 245,720,762 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,456 | 6,809 |
| 受託者報酬 | 860,858 | 858,868 |
| 委託者報酬 | 13,666,079 | 13,634,487 |
| その他費用 | 377,092 | 398,730 |
| 営業費用合計 | 14,910,485 | 14,898,894 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -124,226,930 | 230,821,868 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -124,226,930 | 230,821,868 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -124,226,930 | 230,821,868 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,665,884 | 239,490 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -526,991,771 | -293,317,408 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,234,627 | 5,940,558 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,234,627 | 5,940,558 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,092,165 | 2,848,573 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,092,165 | 2,848,573 |
| 分配金 | － | － |
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