ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月20日 至 2022年1月18日 | 自 2022年1月19日 至 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,535,153 | 1,724,419 |
| 受取利息 | 12 | 647 |
| 有価証券売買等損益 | 239,738,793 | 121,028,538 |
| 為替差損益 | 4,446,804 | 23,069,341 |
| 営業収益合計 | 245,720,762 | 145,822,945 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,809 | 7,536 |
| 受託者報酬 | 858,868 | 1,088,306 |
| 委託者報酬 | 13,634,487 | 17,276,833 |
| その他費用 | 398,730 | 459,352 |
| 営業費用合計 | 14,898,894 | 18,832,027 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 230,821,868 | 126,990,918 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 230,821,868 | 126,990,918 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 230,821,868 | 126,990,918 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 239,490 | 481,403 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,317,408 | -188,605,516 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,940,558 | 2,579,977 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,940,558 | 2,579,977 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,848,573 | 24,377,600 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,848,573 | 24,377,600 |
| 分配金 | － | － |
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