ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月18日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,535 | 1,183 |
| コール・ローン | 16,952,701 | 23,402,777 |
| 投資信託受益証券 | 111,975,068 | 128,761,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,914,282,514 | 2,505,538,609 |
| 流動資産計 | 2,043,215,818 | 2,657,704,471 |
| 資産の部合計 | 2,043,215,818 | 2,657,704,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,796,119 | 1,190,571 |
| 未払受託者報酬 | 449,323 | 602,861 |
| 未払委託者報酬 | 7,132,966 | 9,570,419 |
| 未払利息 | 39 | 67 |
| その他未払費用 | 107,301 | 136,259 |
| 流動負債計 | 9,485,748 | 11,500,177 |
| 負債の部合計 | 9,485,748 | 11,500,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,327,047,478 | 2,834,809,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,317,408 | -188,605,516 |
| （分配準備積立金） | 207,559,046 | 234,907,872 |
| 元本等合計 | 2,033,730,070 | 2,646,204,294 |
| 純資産の部合計 | 2,033,730,070 | 2,646,204,294 |
| 負債・純資産合計 | 2,043,215,818 | 2,657,704,471 |
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