ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,183 | 736 |
| 金銭信託 | － | 19,609,771 |
| コール・ローン | 23,402,777 | － |
| 投資信託受益証券 | 128,761,902 | 84,384,682 |
| 親投資信託受益証券 | 2,505,538,609 | 2,638,500,053 |
| 流動資産計 | 2,657,704,471 | 2,742,495,242 |
| 資産の部合計 | 2,657,704,471 | 2,742,495,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,190,571 | 35,309 |
| 未払受託者報酬 | 602,861 | 608,228 |
| 未払委託者報酬 | 9,570,419 | 9,655,592 |
| 未払利息 | 67 | － |
| その他未払費用 | 136,259 | 152,632 |
| 流動負債計 | 11,500,177 | 10,451,761 |
| 負債の部合計 | 11,500,177 | 10,451,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,834,809,810 | 2,780,838,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,605,516 | -48,794,536 |
| （分配準備積立金） | 234,907,872 | 244,390,351 |
| 元本等合計 | 2,646,204,294 | 2,732,043,481 |
| 純資産の部合計 | 2,646,204,294 | 2,732,043,481 |
| 負債・純資産合計 | 2,657,704,471 | 2,742,495,242 |
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