剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月18日	当期自 2023年 1月19日至 2023年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,633,837	122,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△188,605,516	△48,794,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,694,820	651,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,694,820	286,917
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	364,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	453,369	424,720
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	57,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	453,369	366,775
分配金	-	24,532,970
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,794,536	63,654,762

2023/10/17 9:04

#2 注記表（連結）

2023/10/17 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 1月18日現在)	(2023年 7月18日現在)
元本	1,970,059,026	1,856,181,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	668,476,862	779,006,861

注記表

2023/10/17 9:04