ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月19日 至 2024年1月18日 | 自 2024年1月19日 至 2024年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,179,686 | 1,331,727 |
| 受取利息 | 660 | 6,200 |
| 有価証券売買等損益 | 42,919,857 | 95,458,288 |
| 為替差損益 | 7,040,550 | 4,830,200 |
| 営業収益合計 | 51,140,753 | 101,626,415 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,272 | 2,267 |
| 受託者報酬 | 1,182,019 | 715,459 |
| 委託者報酬 | 18,764,580 | 11,357,891 |
| その他費用 | 532,444 | 427,516 |
| 営業費用合計 | 20,497,315 | 12,503,133 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30,643,438 | 89,123,282 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30,643,438 | 89,123,282 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 30,643,438 | 89,123,282 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,682,108 | 1,553,212 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,776,326 | -15,664 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,499,637 | 1,518,705 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,638,310 | 62,328 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 861,327 | 1,456,377 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 840,302 | 40,220 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 783,896 | 40,220 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,406 | － |
| 分配金 | 84,499,101 | 94,840,545 |
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