ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月19日 至 2024年7月18日 | 自 2024年7月19日 至 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,331,727 | 1,448,369 |
| 受取利息 | 6,200 | 54,348 |
| 有価証券売買等損益 | 95,458,288 | 10,762,880 |
| 為替差損益 | 4,830,200 | -185,628 |
| 営業収益合計 | 101,626,415 | 12,079,969 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,267 | － |
| 受託者報酬 | 715,459 | 707,771 |
| 委託者報酬 | 11,357,891 | 11,235,858 |
| その他費用 | 427,516 | 474,419 |
| 営業費用合計 | 12,503,133 | 12,418,048 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 89,123,282 | -338,079 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 89,123,282 | -338,079 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 89,123,282 | -338,079 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,553,212 | -1,792,841 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,664 | -81,973,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,518,705 | 785,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,328 | 56,183 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,456,377 | 729,670 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,220 | 1,914,659 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,220 | 1,153,879 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 760,780 |
| 分配金 | 94,840,545 | 82,283,352 |
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