ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月19日 至 2025年1月20日 | 自 2025年1月21日 至 2025年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,448,369 | 3,103,016 |
| 受取利息 | 54,348 | 95,097 |
| 有価証券売買等損益 | 10,762,880 | -70,419,811 |
| 為替差損益 | -185,628 | -4,052,054 |
| その他収益 | － | 44 |
| 営業収益合計 | 12,079,969 | -71,273,708 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 707,771 | 469,402 |
| 委託者報酬 | 11,235,858 | 7,451,738 |
| その他費用 | 474,419 | 507,791 |
| 営業費用合計 | 12,418,048 | 8,428,931 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -338,079 | -79,702,639 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -338,079 | -79,702,639 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -338,079 | -79,702,639 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,792,841 | -40,858,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,973,060 | -77,310,070 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,853 | 53,279,889 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,183 | 53,279,889 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 729,670 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,914,659 | 9,772,885 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,153,879 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 760,780 | 9,772,885 |
| 分配金 | 82,283,352 | － |
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