剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 1月19日至 2024年 7月18日	当期自 2024年 7月19日至 2025年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,553,212	△1,792,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,776,326	△15,664
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,518,705	785,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,328	56,183
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,456,377	729,670
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,220	1,914,659
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,220	1,153,879
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	760,780
分配金	94,840,545	82,283,352
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,664	△81,973,060

2025/04/18 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,920	628,920
株主資本合計			4,152,920

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2025/04/18 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 7月18日現在)	(2025年 1月20日現在)
元本	1,024,690,150	890,392,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	559,218,767	491,998,697

注記表

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