剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月19日至 2025年 1月20日	当期自 2025年 1月21日至 2025年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△1,792,841	△40,858,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,664	△81,973,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	785,853	53,279,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,183	53,279,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	729,670	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,914,659	9,772,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,153,879	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	760,780	9,772,885
分配金	82,283,352	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,973,060	△77,310,070

2025/10/17 9:23

#2 注記表（連結）

2025/10/17 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 1月20日現在)	(2025年 7月18日現在)
元本	890,392,676	491,693,353
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	491,998,697	253,162,564

注記表

2025/10/17 9:23