臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/27 9:03
【資料】
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提出理由

朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドにつき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

計算期間第35期計算期間
自 2021年 7月20日
至 2021年10月18日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額(分配落)2,098,078,266円
期末受益権口数2,338,026,416口
期末基準価額(分配落)8,974円
期中騰落率15.73%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。