利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,761,034 |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,535,035 |
| 未収入金 | 282,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,557,296,069 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,557,296,069 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 244,178,557 |
| 未払解約金 | 32,145,995 |
| 未払受託者報酬 | 236,704 |
| 未払委託者報酬 | 8,285,605 |
| その他未払費用 | 29,545 |
| 流動負債合計 | 284,876,406 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 284,876,406 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,219,805,067 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,614,596 |
| 元本等合計 | 2,272,419,663 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,272,419,663 |
| 負債純資産合計 | 2,557,296,069 |
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