利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,761,034 | 34,603,736 |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,535,035 | 8,562,661,524 |
| 未収入金 | 282,000,000 | 731,000,000 |
| 流動資産計 | 2,557,296,069 | 9,328,265,260 |
| 資産の部合計 | 2,557,296,069 | 9,328,265,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,178,557 | 687,758,351 |
| 未払解約金 | 32,145,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 236,704 | 820,764 |
| 未払委託者報酬 | 8,285,605 | 28,727,556 |
| その他未払費用 | 29,545 | 160,485 |
| 流動負債計 | 284,876,406 | 717,467,156 |
| 負債の部合計 | 284,876,406 | 717,467,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,219,805,067 | 8,596,979,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,614,596 | 13,818,714 |
| 元本等合計 | 2,272,419,663 | 8,610,798,104 |
| 純資産の部合計 | 2,272,419,663 | 8,610,798,104 |
| 負債・純資産合計 | 2,557,296,069 | 9,328,265,260 |
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