利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,603,736 | 112,415,048 |
| 親投資信託受益証券 | 8,562,661,524 | 13,370,205,437 |
| 未収入金 | 731,000,000 | 46,000,000 |
| 流動資産計 | 9,328,265,260 | 13,528,620,485 |
| 資産の部合計 | 9,328,265,260 | 13,528,620,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 687,758,351 | 27,320,692 |
| 未払解約金 | － | 13,203,957 |
| 未払受託者報酬 | 820,764 | 1,393,850 |
| 未払委託者報酬 | 28,727,556 | 48,785,567 |
| その他未払費用 | 160,485 | 314,936 |
| 流動負債計 | 717,467,156 | 91,019,002 |
| 負債の部合計 | 717,467,156 | 91,019,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,596,979,390 | 13,660,346,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,818,714 | -222,744,735 |
| （分配準備積立金） | － | 92,399,165 |
| 元本等合計 | 8,610,798,104 | 13,437,601,483 |
| 純資産の部合計 | 8,610,798,104 | 13,437,601,483 |
| 負債・純資産合計 | 9,328,265,260 | 13,528,620,485 |
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