利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,415,048 | 92,819,353 |
| 親投資信託受益証券 | 13,370,205,437 | 10,564,091,548 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 13,528,620,485 | 10,668,910,901 |
| 資産の部合計 | 13,528,620,485 | 10,668,910,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,320,692 | 406,640,578 |
| 未払解約金 | 13,203,957 | 7,668,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,850 | 1,224,370 |
| 未払委託者報酬 | 48,785,567 | 42,853,928 |
| その他未払費用 | 314,936 | 326,288 |
| 流動負債計 | 91,019,002 | 458,713,815 |
| 負債の部合計 | 91,019,002 | 458,713,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,660,346,218 | 10,166,014,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,744,735 | 44,182,618 |
| （分配準備積立金） | 92,399,165 | 243,692,798 |
| 元本等合計 | 13,437,601,483 | 10,210,197,086 |
| 純資産の部合計 | 13,437,601,483 | 10,210,197,086 |
| 負債・純資産合計 | 13,528,620,485 | 10,668,910,901 |
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