利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,819,353 | 58,237,697 |
| 親投資信託受益証券 | 10,564,091,548 | 9,112,343,903 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 505,000,000 |
| 流動資産計 | 10,668,910,901 | 9,675,581,600 |
| 資産の部合計 | 10,668,910,901 | 9,675,581,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 406,640,578 | 452,943,041 |
| 未払解約金 | 7,668,651 | 46,444,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,370 | 1,019,649 |
| 未払委託者報酬 | 42,853,928 | 35,688,622 |
| その他未払費用 | 326,288 | 264,918 |
| 流動負債計 | 458,713,815 | 536,360,362 |
| 負債の部合計 | 458,713,815 | 536,360,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,166,014,468 | 9,058,860,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,182,618 | 80,360,413 |
| （分配準備積立金） | 243,692,798 | 218,748,921 |
| 元本等合計 | 10,210,197,086 | 9,139,221,238 |
| 純資産の部合計 | 10,210,197,086 | 9,139,221,238 |
| 負債・純資産合計 | 10,668,910,901 | 9,675,581,600 |
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