利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,093 | 15,084 |
| 有価証券売買等損益 | 986,886,111 | 2,007,052,355 |
| 営業収益合計 | 986,906,204 | 2,007,067,439 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,610,998 | 2,120,047 |
| 委託者報酬 | 91,386,709 | 74,203,030 |
| その他費用 | 326,288 | 264,918 |
| 営業費用合計 | 94,323,995 | 76,587,995 |
| 全事業営業利益 | 892,582,209 | 1,930,479,444 |
| 当期経常利益 | 892,582,209 | 1,930,479,444 |
| 当年度純利益 | 892,582,209 | 1,930,479,444 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 257,957,108 | 119,288,871 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,182,618 | 80,360,413 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,118,886 | 30,449,113 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,212,079 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,906,807 | 30,449,113 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,722,960 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,722,960 |
| 分配金 | 499,816,634 | 1,796,738,931 |
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