利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,237,697 | 39,026,781 |
| 親投資信託受益証券 | 9,112,343,903 | 7,605,157,472 |
| 未収入金 | 505,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 9,675,581,600 | 7,664,184,253 |
| 資産の部合計 | 9,675,581,600 | 7,664,184,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 452,943,041 | － |
| 未払解約金 | 46,444,132 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,019,649 | 932,826 |
| 未払委託者報酬 | 35,688,622 | 32,649,639 |
| その他未払費用 | 264,918 | 235,941 |
| 流動負債計 | 536,360,362 | 33,818,406 |
| 負債の部合計 | 536,360,362 | 33,818,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,058,860,825 | 8,692,089,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,360,413 | -1,061,723,591 |
| （分配準備積立金） | 218,748,921 | 200,884,258 |
| 元本等合計 | 9,139,221,238 | 7,630,365,847 |
| 純資産の部合計 | 9,139,221,238 | 7,630,365,847 |
| 負債・純資産合計 | 9,675,581,600 | 7,664,184,253 |
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