利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,026,781 | 25,945,758 |
| 親投資信託受益証券 | 7,605,157,472 | 5,600,935,366 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 41,000,000 |
| 流動資産計 | 7,664,184,253 | 5,667,881,124 |
| 資産の部合計 | 7,664,184,253 | 5,667,881,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 40,672,286 |
| 未払受託者報酬 | 932,826 | 655,150 |
| 未払委託者報酬 | 32,649,639 | 22,930,958 |
| その他未払費用 | 235,941 | 176,574 |
| 流動負債計 | 33,818,406 | 64,434,968 |
| 負債の部合計 | 33,818,406 | 64,434,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,692,089,438 | 6,910,348,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,061,723,591 | -1,306,902,238 |
| （分配準備積立金） | 200,884,258 | 146,681,641 |
| 元本等合計 | 7,630,365,847 | 5,603,446,156 |
| 純資産の部合計 | 7,630,365,847 | 5,603,446,156 |
| 負債・純資産合計 | 7,664,184,253 | 5,667,881,124 |
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