利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,945,758 | 58,980,892 |
| 親投資信託受益証券 | 5,600,935,366 | 5,155,419,497 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 5,667,881,124 | 5,314,400,389 |
| 資産の部合計 | 5,667,881,124 | 5,314,400,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,592,974 |
| 未払解約金 | 40,672,286 | 97,714,452 |
| 未払受託者報酬 | 655,150 | 563,107 |
| 未払委託者報酬 | 22,930,958 | 19,709,400 |
| その他未払費用 | 176,574 | 143,491 |
| 流動負債計 | 64,434,968 | 123,723,424 |
| 負債の部合計 | 64,434,968 | 123,723,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,910,348,394 | 5,592,974,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,306,902,238 | -402,297,153 |
| （分配準備積立金） | 146,681,641 | 116,734,719 |
| 元本等合計 | 5,603,446,156 | 5,190,676,965 |
| 純資産の部合計 | 5,603,446,156 | 5,190,676,965 |
| 負債・純資産合計 | 5,667,881,124 | 5,314,400,389 |
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