利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,980,892 | 44,333,518 |
| 親投資信託受益証券 | 5,155,419,497 | 4,246,095,485 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 5,314,400,389 | 4,300,429,003 |
| 資産の部合計 | 5,314,400,389 | 4,300,429,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,592,974 | 4,574,701 |
| 未払解約金 | 97,714,452 | 11,259,497 |
| 未払受託者報酬 | 563,107 | 482,694 |
| 未払委託者報酬 | 19,709,400 | 16,895,028 |
| その他未払費用 | 143,491 | 126,834 |
| 流動負債計 | 123,723,424 | 33,338,754 |
| 負債の部合計 | 123,723,424 | 33,338,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,592,974,118 | 4,574,701,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -402,297,153 | -307,611,343 |
| （分配準備積立金） | 116,734,719 | 97,539,917 |
| 元本等合計 | 5,190,676,965 | 4,267,090,249 |
| 純資産の部合計 | 5,190,676,965 | 4,267,090,249 |
| 負債・純資産合計 | 5,314,400,389 | 4,300,429,003 |
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