利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,333,518 | 39,232,818 |
| 親投資信託受益証券 | 4,246,095,485 | 4,127,541,789 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 250,000,000 |
| 流動資産計 | 4,300,429,003 | 4,416,774,607 |
| 資産の部合計 | 4,300,429,003 | 4,416,774,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,574,701 | 241,081,132 |
| 未払解約金 | 11,259,497 | 14,653,707 |
| 未払受託者報酬 | 482,694 | 451,017 |
| 未払委託者報酬 | 16,895,028 | 15,786,528 |
| その他未払費用 | 126,834 | 110,669 |
| 流動負債計 | 33,338,754 | 272,083,053 |
| 負債の部合計 | 33,338,754 | 272,083,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,574,701,592 | 3,952,149,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,611,343 | 192,541,834 |
| （分配準備積立金） | 97,539,917 | 334,581,318 |
| 元本等合計 | 4,267,090,249 | 4,144,691,554 |
| 純資産の部合計 | 4,267,090,249 | 4,144,691,554 |
| 負債・純資産合計 | 4,300,429,003 | 4,416,774,607 |
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