利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,561,174 |
| コール・ローン | 39,232,818 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,127,541,789 | 3,485,069,357 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 4,416,774,607 | 3,503,130,531 |
| 資産の部合計 | 4,416,774,607 | 3,503,130,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 241,081,132 | － |
| 未払解約金 | 14,653,707 | 996,249 |
| 未払受託者報酬 | 451,017 | 393,473 |
| 未払委託者報酬 | 15,786,528 | 13,772,422 |
| その他未払費用 | 110,669 | 100,766 |
| 流動負債計 | 272,083,053 | 15,262,910 |
| 負債の部合計 | 272,083,053 | 15,262,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,952,149,720 | 3,796,400,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,541,834 | -308,532,862 |
| （分配準備積立金） | 334,581,318 | 314,728,557 |
| 元本等合計 | 4,144,691,554 | 3,487,867,621 |
| 純資産の部合計 | 4,144,691,554 | 3,487,867,621 |
| 負債・純資産合計 | 4,416,774,607 | 3,503,130,531 |
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