利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,561,174 | 20,766,205 |
| 親投資信託受益証券 | 3,485,069,357 | 2,992,759,888 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,503,130,531 | 3,014,526,093 |
| 資産の部合計 | 3,503,130,531 | 3,014,526,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 996,249 | 267,745 |
| 未払受託者報酬 | 393,473 | 338,795 |
| 未払委託者報酬 | 13,772,422 | 11,858,992 |
| その他未払費用 | 100,766 | 89,378 |
| 流動負債計 | 15,262,910 | 12,554,910 |
| 負債の部合計 | 15,262,910 | 12,554,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,796,400,483 | 3,682,572,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,532,862 | -680,601,711 |
| （分配準備積立金） | 314,728,557 | 300,724,158 |
| 元本等合計 | 3,487,867,621 | 3,001,971,183 |
| 純資産の部合計 | 3,487,867,621 | 3,001,971,183 |
| 負債・純資産合計 | 3,503,130,531 | 3,014,526,093 |
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