利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,766,205 | － |
| コール・ローン | － | 12,701,518 |
| 親投資信託受益証券 | 2,992,759,888 | 2,653,594,045 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,410,000 |
| 流動資産計 | 3,014,526,093 | 2,667,705,563 |
| 資産の部合計 | 3,014,526,093 | 2,667,705,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 267,745 | 838,982 |
| 未払受託者報酬 | 338,795 | 292,711 |
| 未払委託者報酬 | 11,858,992 | 10,245,482 |
| その他未払費用 | 89,378 | 76,101 |
| 流動負債計 | 12,554,910 | 11,453,276 |
| 負債の部合計 | 12,554,910 | 11,453,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,682,572,894 | 3,356,999,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -680,601,711 | -700,747,141 |
| （分配準備積立金） | 300,724,158 | 273,520,047 |
| 元本等合計 | 3,001,971,183 | 2,656,252,287 |
| 純資産の部合計 | 3,001,971,183 | 2,656,252,287 |
| 負債・純資産合計 | 3,014,526,093 | 2,667,705,563 |
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