利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,701,518 | 12,631,730 |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,594,045 | 2,598,374,042 |
| 未収入金 | 1,410,000 | 520,000 |
| 流動資産計 | 2,667,705,563 | 2,611,525,772 |
| 資産の部合計 | 2,667,705,563 | 2,611,525,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,008,992 |
| 未払解約金 | 838,982 | 90,195 |
| 未払受託者報酬 | 292,711 | 291,571 |
| 未払委託者報酬 | 10,245,482 | 10,205,782 |
| その他未払費用 | 76,101 | 70,842 |
| 流動負債計 | 11,453,276 | 13,667,382 |
| 負債の部合計 | 11,453,276 | 13,667,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,356,999,428 | 3,008,992,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -700,747,141 | -411,134,586 |
| （分配準備積立金） | 273,520,047 | 247,168,504 |
| 元本等合計 | 2,656,252,287 | 2,597,858,390 |
| 純資産の部合計 | 2,656,252,287 | 2,597,858,390 |
| 負債・純資産合計 | 2,667,705,563 | 2,611,525,772 |
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