利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,631,730 | 9,638,460 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,374,042 | 1,976,113,809 |
| 未収入金 | 520,000 | 7,050,000 |
| 流動資産計 | 2,611,525,772 | 1,992,802,269 |
| 資産の部合計 | 2,611,525,772 | 1,992,802,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,008,992 | － |
| 未払解約金 | 90,195 | 6,897,544 |
| 未払受託者報酬 | 291,571 | 216,174 |
| 未払委託者報酬 | 10,205,782 | 7,567,016 |
| その他未払費用 | 70,842 | 57,136 |
| 流動負債計 | 13,667,382 | 14,737,870 |
| 負債の部合計 | 13,667,382 | 14,737,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,008,992,976 | 2,644,030,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -411,134,586 | -665,965,760 |
| （分配準備積立金） | 247,168,504 | 220,389,818 |
| 元本等合計 | 2,597,858,390 | 1,978,064,399 |
| 純資産の部合計 | 2,597,858,390 | 1,978,064,399 |
| 負債・純資産合計 | 2,611,525,772 | 1,992,802,269 |
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