利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,845 | 16,635 |
| 有価証券売買等損益 | 754,026,489 | 267,543,913 |
| 営業収益合計 | 754,032,334 | 267,560,548 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,284,534 | 2,494,685 |
| 委託者報酬 | 44,959,945 | 87,315,540 |
| その他費用 | 160,485 | 314,936 |
| 営業費用合計 | 46,404,964 | 90,125,161 |
| 全事業営業利益 | 707,627,370 | 177,435,387 |
| 当期経常利益 | 707,627,370 | 177,435,387 |
| 当年度純利益 | 707,627,370 | 177,435,387 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,792,086 | 34,593,924 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,818,714 | -222,744,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,851,032 | 87,454,306 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 87,454,306 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,851,032 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,533,566 | 349,603,656 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,533,566 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 349,603,656 |
| 分配金 | 847,948,632 | 117,255,562 |
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