剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年1月16日至平成28年7月15日	当 期自平成28年7月16日至平成29年1月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△55,682,965	48,248,488
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,061,723,591	△1,306,902,238
剰余金増加額又は欠損金減少額		331,893,637	303,931,203
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	331,893,637	303,931,203
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,701,286	48,554,718
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,701,286	48,554,718
分配金		※162,773,719	※142,504,490
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,306,902,238	△402,297,153

2017/04/07 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日	当 期自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年1月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,845,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,332,368円)及び分配準備積立金(170,716,850円)より分配対象額は293,894,946円(1万口当たり374.55円)であり、うち62,773,719円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年7月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,511,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,174,888円)及び分配準備積立金(127,136,186円)より分配対象額は220,822,111円(1万口当たり358.95円)であり、うち36,911,516円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,966,984円)及び分配準備積立金(146,681,641円)より分配対象額は203,648,625円(1万口当たり294.70円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年10月18日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,685,214円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,614,823円)及び分配準備積立金(115,642,479円)より分配対象額は173,942,516円(1万口当たり311.00円)であり、うち5,592,974円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/07 9:27

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	8,769,015,633	7,720,402,413
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,174,274,107	4,512,779,097

2017/04/07 9:27