剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年7月19日至平成30年1月15日	当 期自平成30年1月16日至平成30年7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,569,016	△11,862,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△307,611,343	192,541,834
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,186,188	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,627,610	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	558,578	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,658,110
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	294,053
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,364,057
分配金		※1286,893,918	※135,106,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)		192,541,834	△308,532,862

2018/10/10 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年7月19日至 平成30年1月15日	当 期自 平成30年1月16日至 平成30年7月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年7月19日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,179,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,031,195円)及び分配準備積立金(88,764,979円)より分配対象額は175,975,781円(1万口当たり422.53円)であり、うち45,812,786円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成30年1月16日 至平成30年4月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,355,284円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,207,686円)及び分配準備積立金(322,209,241円)より分配対象額は405,772,211円(1万口当たり1,040.24円)であり、うち35,106,743円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月17日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,107,946円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(485,584,417円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,554,019円)及び分配準備積立金(83,970,087円)より分配対象額は615,216,469円(1万口当たり1,556.66円)であり、うち241,081,132円(1万口当たり610円)を分配金額としております。	(自平成30年4月17日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,022,357円)及び分配準備積立金(314,728,557円)より分配対象額は360,750,914円(1万口当たり950.24円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/10/10 9:09

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	5,157,704,745	4,727,601,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,991,391,513	3,558,802,004

2018/10/10 9:09