有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/10/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	利回り株チャンス・マザーファンド	1,279,369,293	1,976,113,809
親投資信託受益証券合計			1,976,113,809
合計			1,976,113,809

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「利回り株チャンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「利回り株チャンス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年1月15日現在	2020年7月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		189,181,639	95,237,634
株式		5,886,399,430	4,472,237,210
未収入金		17,780,176	25,807,459
未収配当金		10,068,000	7,729,800
流動資産合計		6,103,429,245	4,601,012,103
資産合計		6,103,429,245	4,601,012,103
負債の部
流動負債
未払金		18,149,140	-
未払解約金		15,150,000	30,680,000
流動負債合計		33,299,140	30,680,000
負債合計		33,299,140	30,680,000
純資産の部
元本等
元本	※1	3,482,447,416	2,958,888,483
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,587,682,689	1,611,443,620
元本等合計		6,070,130,105	4,570,332,103
純資産合計		6,070,130,105	4,570,332,103
負債純資産合計		6,103,429,245	4,601,012,103

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年1月16日至 2020年7月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年1月15日現在	2020年7月15日現在
1.	※1	期首	2019年7月17日	2020年1月16日
		期首元本額	4,037,126,209円	3,482,447,416円
		期中追加設定元本額	294,125,851円	353,439,617円
		期中一部解約元本額	848,804,644円	876,998,550円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		利回り株チャンス13-03(年4回決算型)	1,490,662,637円	1,279,369,293円
		利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)	1,991,784,779円	1,679,519,190円
	計		3,482,447,416円	2,958,888,483円

2.		期末日における受益権の総数	3,482,447,416口	2,958,888,483口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年1月16日至 2020年7月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年7月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年1月15日現在	2020年7月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		383,974,794	△409,814,418
合計		383,974,794	△409,814,418
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月16日から2020年1月15日まで、及び2020年1月16日から2020年7月15日まで)を指しております。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年1月15日現在	2020年7月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年1月15日現在	2020年7月15日現在
1口当たり純資産額	1.7431円	1.5446円
(1万口当たり純資産額)	(17,431円)	(15,446円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	13,000	2,044.00	26,572,000
ミライト・ホールディングス	6,200	1,601.00	9,926,200
大成建設	6,700	3,890.00	26,063,000
五洋建設	50,000	593.00	29,650,000
住友林業	17,000	1,372.00	23,324,000
大和ハウス	29,700	2,566.00	76,210,200
積水ハウス	17,100	2,113.00	36,132,300
協和エクシオ	10,500	2,671.00	28,045,500
日本工営	6,100	2,997.00	18,281,700
九電工	10,800	3,225.00	34,830,000
日本ハム	5,400	4,345.00	23,463,000
ディップ	7,300	2,233.00	16,300,900
タカミヤ	31,500	545.00	17,167,500
パルグループHLDGS	9,500	1,130.00	10,735,000
太陽化学	2,700	1,763.00	4,760,100
グンゼ	5,900	4,205.00	24,809,500
アルコニックス	11,800	1,285.00	15,163,000
J. フロントリテイリング	12,600	679.00	8,555,400
東洋紡	30,300	1,548.00	46,904,400
TOKAIホールディングス	22,100	1,006.00	22,232,600
三洋貿易	14,900	1,021.00	15,212,900
旭化成	65,900	848.90	55,942,510
SUMCO	20,100	1,632.00	32,803,200
信和	11,300	701.00	7,921,300
ハウスドゥ	18,400	872.00	16,044,800
セーレン	20,400	1,357.00	27,682,800
ワールド	8,700	1,493.00	12,989,100
日本曹達	4,900	2,864.00	14,033,600
日本化学工業	6,100	2,218.00	13,529,800
大阪有機化学	9,600	3,015.00	28,944,000
三菱ケミカルHLDGS	71,600	642.10	45,974,360
旭有機材	15,100	1,428.00	21,562,800
武田薬品	57,800	3,723.00	215,189,400
アステラス製薬	22,700	1,759.50	39,940,650
大塚ホールディングス	6,300	4,591.00	28,923,300
ユー・エス・エス	8,000	1,762.00	14,096,000
デクセリアルズ	54,200	840.00	45,528,000
TOYO TIRE	25,800	1,520.00	39,216,000
ブリヂストン	12,000	3,528.00	42,336,000
有沢製作所	16,300	827.00	13,480,100
日本碍子	14,700	1,456.00	21,403,200
日本特殊陶業	13,600	1,558.00	21,188,800
黒崎播磨	2,300	3,585.00	8,245,500
ニチアス	15,900	2,380.00	37,842,000
三井金属	12,500	2,402.00	30,025,000
住友鉱山	17,600	3,344.00	58,854,400
住友電工	16,400	1,298.00	21,287,200
アサヒHD	10,000	2,858.00	28,580,000
OSJB HD	66,400	230.00	15,272,000
三和ホールディングス	33,600	923.00	31,012,800
タクマ	32,000	1,553.00	49,696,000
ツガミ	17,300	960.00	16,608,000
ソデイツク	41,800	859.00	35,906,200
ベルシステム24HLDGS	31,400	1,656.00	51,998,400
豊田自動織機	3,000	5,920.00	17,760,000
サト-ホールディングス	15,600	2,456.00	38,313,600
クボタ	14,700	1,612.00	23,696,400
荏原実業	7,000	2,850.00	19,950,000
三精テクノロジーズ	20,400	622.00	12,688,800
キトー	13,400	1,264.00	16,937,600
日本トムソン	33,000	345.00	11,385,000
日本ピラ-工業	9,100	1,494.00	13,595,400
日立	22,800	3,453.00	78,728,400
三菱電機	33,600	1,412.50	47,460,000
富士電機	11,400	2,896.00	33,014,400
明電舎	7,600	1,694.00	12,874,400
MCJ	12,100	921.00	11,144,100
EIZO	11,800	4,205.00	49,619,000
パナソニック	48,100	1,013.00	48,725,300
アドバンテスト	11,200	6,790.00	76,048,000
エスペック	7,500	1,918.00	14,385,000
デンソー	6,900	4,296.00	29,642,400
ローム	1,100	7,280.00	8,008,000
村田製作所	3,300	6,618.00	21,839,400
IHI	19,600	1,625.00	31,850,000
トヨタ自動車	29,800	6,835.00	203,683,000
太平洋工業	8,300	960.00	7,968,000
アイシン精機	19,600	3,210.00	62,916,000
本田技研	32,400	2,845.50	92,194,200
豊田合成	10,000	2,207.00	22,070,000
第一興商	4,200	3,185.00	13,377,000
萩原電気HLDGS	7,000	1,987.00	13,909,000
ダイトロン	7,800	1,480.00	11,544,000
スター精密	10,800	1,312.00	14,169,600
キヤノン	10,700	2,161.50	23,128,050
リコー	28,700	807.00	23,160,900
萩原工業	8,500	1,441.00	12,248,500
大日本印刷	9,700	2,537.00	24,608,900
ニチハ	1,900	2,377.00	4,516,300
天馬	3,700	1,700.00	6,290,000
バルカー	7,300	1,887.00	13,775,100
伊藤忠	67,300	2,413.00	162,394,900
三井物産	47,100	1,655.00	77,950,500
東京エレクトロン	3,600	29,185.00	105,066,000
スターゼン	3,200	4,185.00	13,392,000
セイコーHD	17,200	1,658.00	28,517,600
日本ユニシス	4,100	3,240.00	13,284,000
三菱商事	20,700	2,309.50	47,806,650
丸井グループ	11,600	1,731.00	20,079,600
三菱UFJフィナンシャルG	157,100	424.60	66,704,660
三井住友フィナンシャルG	43,100	3,087.00	133,049,700
セブン銀行	112,600	282.00	31,753,200
SBIホールディングス	19,300	2,230.00	43,039,000
オリックス	38,500	1,301.00	50,088,500
野村ホールディングス	50,600	496.30	25,112,780
MS&AD	17,000	2,902.00	49,334,000
東京海上HD	30,800	4,813.00	148,240,400
三井不動産	10,800	1,890.00	20,412,000
東京建物	35,000	1,222.00	42,770,000
センコーグループHLDGS	27,100	822.00	22,276,200
九州旅客鉄道	6,000	2,539.00	15,234,000
日本電信電話	50,500	2,580.50	130,315,250
KDDI	45,900	3,344.00	153,489,600
ソフトバンク	98,800	1,431.50	141,432,200
沖縄セルラー電話	6,100	4,170.00	25,437,000
NTTドコモ	6,400	2,985.00	19,104,000
セゾン情報システムズ	3,200	2,116.00	6,771,200
西尾レントオール	5,900	2,293.00	13,528,700
丹青社	16,300	713.00	11,621,900
コナミホールディングス	4,500	3,440.00	15,480,000
日鉄物産	3,700	3,495.00	12,931,500
合計			4,472,237,210

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算