CAMインドシナ5ヵ国ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,468,866 |
| 株式 | 360,101,627 |
| 親投資信託受益証券 | 91,727,128 |
| 未収入金 | 4,874,162 |
| 未収配当金 | 115,506 |
| 流動資産合計 | 471,287,289 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 471,287,289 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,287,932 |
| 未払受託者報酬 | 145,743 |
| 未払委託者報酬 | 4,858,107 |
| その他未払費用 | 1,282,260 |
| 流動負債合計 | 10,574,042 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 10,574,042 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 517,597,431 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,884,184 |
| 元本等合計 | 460,713,247 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 460,713,247 |
| 負債純資産合計 | 471,287,289 |
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