CAMインドシナ5ヵ国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,468,866 | 19,711,090 |
| 株式 | 360,101,627 | 237,462,947 |
| 親投資信託受益証券 | 91,727,128 | 112,375,133 |
| 未収入金 | 4,874,162 | 3,692,026 |
| 未収配当金 | 115,506 | 1,739,466 |
| 流動資産計 | 471,287,289 | 374,980,662 |
| 資産の部合計 | 471,287,289 | 374,980,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,916,401 |
| 未払解約金 | 4,287,932 | 2,959,643 |
| 未払受託者報酬 | 145,743 | 125,536 |
| 未払委託者報酬 | 4,858,107 | 4,185,833 |
| その他未払費用 | 1,282,260 | 1,328,490 |
| 流動負債計 | 10,574,042 | 10,515,903 |
| 負債の部合計 | 10,574,042 | 10,515,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 517,597,431 | 383,280,213 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | － | 1,026,861 |
| 元本等合計 | 460,713,247 | 364,464,759 |
| 純資産の部合計 | 460,713,247 | 364,464,759 |
| 負債・純資産合計 | 471,287,289 | 374,980,662 |
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