CAMインドシナ5ヵ国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 2,731,064 |
| 受取利息 | 894 |
| 有価証券売買等損益 | 19,733,548 |
| 派生商品取引等損益 | － |
| 為替差損益 | 10,539,012 |
| 営業収益合計 | 33,002,669 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 125,536 |
| 委託者報酬 | 4,185,833 |
| その他費用 | 1,889,699 |
| 営業費用合計 | 6,201,068 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 26,801,601 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 26,801,601 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 26,801,601 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,614,502 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,506,050 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,506,050 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,708,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,708,018 |
| 分配金 | 1,916,401 |
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