CAMインドシナ5ヵ国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月8日 至 2014年10月6日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 5,252,242 |
| 受取利息 | 710 |
| 有価証券売買等損益 | 38,192,286 |
| 派生商品取引等損益 | － |
| 為替差損益 | 10,520,916 |
| 営業収益合計 | 53,966,154 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 109,151 |
| 委託者報酬 | 3,639,704 |
| その他費用 | 1,532,344 |
| 営業費用合計 | 5,281,199 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 48,684,955 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 48,684,955 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 48,684,955 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 9,812,356 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,478,668 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,156,525 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,156,525 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,354 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,354 |
| 分配金 | 13,514,648 |
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