CAMインドシナ5ヵ国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月8日 至 2014年10月6日 | 自 2014年10月7日 至 2015年4月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,252,242 | 2,199,384 |
| 受取利息 | 710 | 630 |
| 有価証券売買等損益 | 38,192,286 | -1,978,778 |
| 為替差損益 | 10,520,916 | 15,212,205 |
| 営業収益合計 | 53,966,154 | 15,433,441 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 109,151 | 86,736 |
| 委託者報酬 | 3,639,704 | 2,892,768 |
| その他費用 | 1,532,344 | 1,857,037 |
| 営業費用合計 | 5,281,199 | 4,836,541 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 48,684,955 | 10,596,900 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 48,684,955 | 10,596,900 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 48,684,955 | 10,596,900 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 9,812,356 | 2,022,255 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,478,668 | 8,174,250 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,156,525 | 1,142,722 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,156,525 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,142,722 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,354 | 3,136,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,136,832 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,354 | － |
| 分配金 | 13,514,648 | 10,884,953 |
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