CAMインドシナ5ヵ国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月6日 | 2015年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,309,769 | 1,431,401 |
| コール・ローン | 24,991,816 | 37,152,386 |
| 株式 | 160,298,962 | 166,138,642 |
| 親投資信託受益証券 | 100,105,395 | 34,926,112 |
| 未収入金 | 24,815,303 | － |
| 未収配当金 | － | 1,537,777 |
| 流動資産計 | 314,521,245 | 241,186,318 |
| 資産の部合計 | 314,521,245 | 241,186,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,514,648 | 10,884,953 |
| 未払解約金 | 13,298,100 | 9,532 |
| 未払受託者報酬 | 109,151 | 86,736 |
| 未払委託者報酬 | 3,639,704 | 2,892,768 |
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,439,000 |
| 流動負債計 | 31,749,603 | 15,312,989 |
| 負債の部合計 | 31,749,603 | 15,312,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,292,974 | 217,699,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,478,668 | 8,174,250 |
| （分配準備積立金） | 15,761,179 | 9,709,590 |
| 元本等合計 | 282,771,642 | 225,873,329 |
| 純資産の部合計 | 282,771,642 | 225,873,329 |
| 負債・純資産合計 | 314,521,245 | 241,186,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
