CAMインドシナ5ヵ国ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,309,769 |
| コール・ローン | 24,991,816 |
| 株式 | 160,298,962 |
| 親投資信託受益証券 | 100,105,395 |
| 未収入金 | 24,815,303 |
| 未収配当金 | － |
| 流動資産計 | 314,521,245 |
| 資産の部合計 | 314,521,245 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 13,514,648 |
| 未払解約金 | 13,298,100 |
| 未払受託者報酬 | 109,151 |
| 未払委託者報酬 | 3,639,704 |
| その他未払費用 | 1,188,000 |
| 流動負債計 | 31,749,603 |
| 負債の部合計 | 31,749,603 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 270,292,974 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,478,668 |
| （分配準備積立金） | 15,761,179 |
| 元本等合計 | 282,771,642 |
| 純資産の部合計 | 282,771,642 |
| 負債・純資産合計 | 314,521,245 |
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