CAMインドシナ5ヵ国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2015年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,431,401 | 3,230,428 |
| コール・ローン | 37,152,386 | 7,305,510 |
| 株式 | 166,138,642 | 129,140,280 |
| 親投資信託受益証券 | 34,926,112 | 35,604,761 |
| 未収配当金 | 1,537,777 | 196,762 |
| 流動資産計 | 241,186,318 | 175,477,741 |
| 資産の部合計 | 241,186,318 | 175,477,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,884,953 | － |
| 未払解約金 | 9,532 | 91,755 |
| 未払受託者報酬 | 86,736 | 66,028 |
| 未払委託者報酬 | 2,892,768 | 2,202,472 |
| その他未払費用 | 1,439,000 | 1,129,000 |
| 流動負債計 | 15,312,989 | 3,489,255 |
| 負債の部合計 | 15,312,989 | 3,489,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,699,079 | 187,283,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,174,250 | -15,294,715 |
| （分配準備積立金） | 9,709,590 | 7,839,272 |
| 元本等合計 | 225,873,329 | 171,988,486 |
| 純資産の部合計 | 225,873,329 | 171,988,486 |
| 負債・純資産合計 | 241,186,318 | 175,477,741 |
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