CAMインドシナ5ヵ国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月7日 至 2015年4月6日 | 自 2015年4月7日 至 2015年10月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,199,384 | 2,940,506 |
| 受取利息 | 630 | 703 |
| 有価証券売買等損益 | -1,978,778 | -8,377,742 |
| 為替差損益 | 15,212,205 | -13,982,240 |
| 営業収益合計 | 15,433,441 | -19,418,773 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,736 | 66,028 |
| 委託者報酬 | 2,892,768 | 2,202,472 |
| その他費用 | 1,857,037 | 1,381,300 |
| 営業費用合計 | 4,836,541 | 3,649,800 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,596,900 | -23,068,573 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,596,900 | -23,068,573 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 10,596,900 | -23,068,573 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,022,255 | -991,719 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,174,250 | -15,294,715 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,142,722 | 555,271 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,142,722 | 555,271 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,136,832 | 1,947,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,136,832 | 1,947,382 |
| 分配金 | 10,884,953 | － |
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