CAMインドシナ5ヵ国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月7日 至 2015年10月5日 | 自 2015年10月6日 至 2016年4月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,940,506 | 1,238,366 |
| 受取利息 | 703 | 256 |
| 有価証券売買等損益 | -8,377,742 | 2,407,141 |
| 為替差損益 | -13,982,240 | -2,559,436 |
| 営業収益合計 | -19,418,773 | 1,086,327 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 66,028 | 52,110 |
| 委託者報酬 | 2,202,472 | 1,738,397 |
| その他費用 | 1,381,300 | 1,417,158 |
| 営業費用合計 | 3,649,800 | 3,207,665 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -23,068,573 | -2,121,338 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -23,068,573 | -2,121,338 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -23,068,573 | -2,121,338 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -991,719 | 715,029 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,294,715 | -16,024,841 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 555,271 | 2,483,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,483,623 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 555,271 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,947,382 | 377,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,947,382 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 377,382 |
| 分配金 | － | － |
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