CAMインドシナ5ヵ国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月6日 至 2016年4月5日 | 自 2016年4月6日 至 2016年10月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,238,366 | 1,348,602 |
| 受取利息 | 256 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,407,141 | 9,061,413 |
| 為替差損益 | -2,559,436 | -5,300,287 |
| 営業収益合計 | 1,086,327 | 5,109,728 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,173 |
| 受託者報酬 | 52,110 | 44,188 |
| 委託者報酬 | 1,738,397 | 1,474,394 |
| その他費用 | 1,417,158 | 1,392,604 |
| 営業費用合計 | 3,207,665 | 2,912,359 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,121,338 | 2,197,369 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,121,338 | 2,197,369 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,121,338 | 2,197,369 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 715,029 | -312,328 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,024,841 | -10,958,410 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,483,623 | 3,042,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,483,623 | 3,042,788 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 377,382 | 486,054 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 377,382 | 486,054 |
| 分配金 | － | － |
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