CAMインドシナ5ヵ国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月5日 | 2016年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,137,977 | 1,935,317 |
| 金銭信託 | 7,817,529 | － |
| コール・ローン | － | 5,341,980 |
| 株式 | 76,639,505 | 59,581,441 |
| 親投資信託受益証券 | 62,642,759 | 62,246,831 |
| 未収配当金 | 855,231 | － |
| 流動資産計 | 150,093,001 | 129,105,569 |
| 資産の部合計 | 150,093,001 | 129,105,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 967,615 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,110 | 44,188 |
| 未払委託者報酬 | 1,738,397 | 1,474,394 |
| その他未払費用 | 1,157,000 | 1,160,000 |
| 流動負債計 | 3,915,122 | 2,678,582 |
| 負債の部合計 | 3,915,122 | 2,678,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,202,720 | 137,385,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,024,841 | -10,958,410 |
| （分配準備積立金） | 6,638,413 | 6,751,595 |
| 元本等合計 | 146,177,879 | 126,426,987 |
| 純資産の部合計 | 146,177,879 | 126,426,987 |
| 負債・純資産合計 | 150,093,001 | 129,105,569 |
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