CAMインドシナ5ヵ国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,935,317 | 133,633 |
| コール・ローン | 5,341,980 | 7,671,172 |
| 株式 | 59,581,441 | 63,752,405 |
| 親投資信託受益証券 | 62,246,831 | 62,788,946 |
| 未収配当金 | － | 236,869 |
| 流動資産計 | 129,105,569 | 134,583,025 |
| 資産の部合計 | 129,105,569 | 134,583,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 44,188 | 41,631 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,394 | 1,389,384 |
| その他未払費用 | 1,160,000 | 1,029,000 |
| 流動負債計 | 2,678,582 | 2,460,015 |
| 負債の部合計 | 2,678,582 | 2,460,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,385,397 | 132,236,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,958,410 | -113,246 |
| （分配準備積立金） | 6,751,595 | 7,035,054 |
| 元本等合計 | 126,426,987 | 132,123,010 |
| 純資産の部合計 | 126,426,987 | 132,123,010 |
| 負債・純資産合計 | 129,105,569 | 134,583,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
