CAMインドシナ5ヵ国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月6日 至 2016年10月5日 | 自 2016年10月6日 至 2017年4月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,348,602 | 332,251 |
| 有価証券売買等損益 | 9,061,413 | 7,791,428 |
| 為替差損益 | -5,300,287 | 5,093,795 |
| 営業収益合計 | 5,109,728 | 13,217,474 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,173 | 963 |
| 受託者報酬 | 44,188 | 41,631 |
| 委託者報酬 | 1,474,394 | 1,389,384 |
| その他費用 | 1,392,604 | 1,235,624 |
| 営業費用合計 | 2,912,359 | 2,667,602 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,197,369 | 10,549,872 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,197,369 | 10,549,872 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,197,369 | 10,549,872 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -312,328 | 538,468 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,958,410 | -113,246 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,042,788 | 967,369 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,042,788 | 967,369 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 486,054 | 133,609 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 486,054 | 133,609 |
| 分配金 | － | － |
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