CAMインドシナ5ヵ国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月6日 至 2017年4月5日 | 自 2017年4月6日 至 2017年10月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 332,251 | 1,690,067 |
| 有価証券売買等損益 | 7,791,428 | 6,639,870 |
| 為替差損益 | 5,093,795 | 3,069,730 |
| 営業収益合計 | 13,217,474 | 11,399,667 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 963 | 1,725 |
| 受託者報酬 | 41,631 | 42,562 |
| 委託者報酬 | 1,389,384 | 1,420,209 |
| その他費用 | 1,235,624 | 1,326,816 |
| 営業費用合計 | 2,667,602 | 2,791,312 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,549,872 | 8,608,355 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,549,872 | 8,608,355 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 10,549,872 | 8,608,355 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 538,468 | 197,573 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,246 | 5,910,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 967,369 | 127,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 967,369 | 29,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 97,201 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,609 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,609 | － |
| 分配金 | － | 2,514,079 |
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